Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym

0 opinii

Napisz opinię

Autor: Konrad Raczkowski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-847-7
Data wydania: 2015
Liczba stron/format: 272/B5
Oprawa: miękka

Cena detaliczna

57,00 zł
51,30 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 51,30 zł

10% taniej

Darmowa dostawa od 200 zł
Wysyłka w ciągu 24h

Ilość

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka omawia jeden z najważniejszych problemów finansów i ekonomii - ryzyko, z zarządczej perspektywy polskiego systemu finansowego – zarówno z perspektywy inwestorów i gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz państwa. Dowodzi konieczności zarządzania ryzykiem w sposób systemowy, poprzez konsekwentnie planowaną i realizowaną politykę makro i mikroostrożnościową, politykę fiskalną oraz politykę pieniężną.

Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków całego obrotu gospodarczego, zwłaszcza tych zainteresowanych rynkiem finansowym, jak również dla studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w obszarze finansowym.

Recenzja

prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz:

Problem badawczy przedstawiony w opracowaniu jest ważny praktycznie i poznawczo. Autorzy w bardzo ciekawy sposób zebrali różne procesowe i instytucjonalne ujęcia problemu w system finansowy i sieć bezpieczeństwa finansowego na terenie Polski.

Autor książki

Konrad Raczkowski

profesor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. Od 2012 r. dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Zarządzania w Gospodarce. Były wiceminister finansów (2015-2016), CFO oraz wiceprezes Banku Ochrony Środowiska (2016-2019), a także przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Pełnił rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. W latach 2003-2013 pracownik resortu finansów. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie. Jest m.in. członkiem zwyczajnym British Academy of Management oraz Royal Economic Society. W 2013 r. odznaczony złotym medalem Ministra Sprawiedliwości. W 2016 r. otrzymał nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Autor ponad stu publikacji naukowych z zakresu finansów, ekonomii oraz nauk o zarządzaniu. Książki tego autora if(window.screen.width

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Zarządzanie ryzykiem systemowym w państwie

Wstęp
1.1. Zarządcze przesłanki ryzyka i podejmowania decyzji strategicznych
1.2. Ryzyko gospodarcze a ryzyko państwa
1.2.1. Systemowe ryzyka występujące w państwie
1.2.2. Ryzyko gospodarcze
1.2.3. Ryzyko podatkowe z punktu widzenia państwa i gospodarki
Wnioski

2. Ryzyko i stabilność polskiego systemu finansowego

Wstęp
2.1. Polityka makroostrożnościowa
2.1.1. Funkcjonowanie systemu finansowego i jego wpływ na rozwój gospodarczy
2.1.2. System powiązań instytucji finansowych
2.1.3. Ochrona stabilności finansowej – cele i narzędzia polityki makroostrożnościowej
2.2. Polityka mikroostrożnościowa
2.2.1. Zapobieganie pojedynczym upadłościom. Analiza jednostkowa zagrożeń
2.2.2. Ochrona deponentów
2.3. Całościowa ocena sytuacji finansowej w Polsce
Wnioski

3. Zarządzanie ryzykiem stabilności finansowej

Wstęp
3.1. Struktura i funkcjonalność systemu bezpieczeństwa finansowego
3.2. Instytucje ryzyka systemowego w sieci międzynarodowych powiązań kapitałowych
3.3. Zasady skutecznego nadzoru rynku finansowego
3.4. Transfer ryzyka bankowego do systemu finansowego
3.5. Reorganizacja procesów zarządzania ryzykiem prawnym
Wnioski

4. Ryzyko inwestowania w instrumenty finansowe

Wstęp
4.1. Rodzaje instrumentów finansowych
4.1.1. Instrumenty rynku pieniężnego
4.1.2. Instrumenty dłużne
4.1.3. Instrumenty udziałowe
4.1.4. Instrumenty pochodne (derywaty)
4.2. Ryzyko inwestycyjne przynależne instrumentom finansowym o charakterze udziałowym
4.2.1. Ryzyko rynkowe
4.2.2. Ryzyko emitenta
4.2.3. Ryzyko płynności
4.2.4. Ryzyko utraty całkowitej wartości
4.3. Ryzyko inwestowania w instrumenty dłużne
4.3.1. Ryzyko inflacji i ryzyko stopy procentowej
4.3.2. Ryzyko walutowe
4.3.3. Ryzyko zmiany ceny i ryzyko dotyczące danej spółki
4.3.4. Ryzyko niedotrzymania zobowiązań
4.3.5. Ryzyko przedterminowego wykupu
Wnioski

5. Ryzyka strategiczne inwestowania na giełdzie papierów wartościowych

Wstęp
5.1. Styl inwestowania na giełdzie
5.2. Ryzyko strategii inwestycyjnych
5.2.1. Spekulacja
5.2.2. Krótka sprzedaż
5.3. Ryzyko innych strategii
5.3.1. Strategia oportunistyczna
5.3.2. strategia "kup i trzymaj"
5.3.3. Strategia wyczucia rynku
5.3.4. Strategia behawioralna
5.3.5. Strategia uśredniania ceny nabycia
5.3.6. Strategia bieżącego dochodu
5.3.7. Strategia cenowo-wskaźnikowa
5.3.8. Strategia zachowania kapitału
5.3.9. Strategia Benjamina Grahama
5.3.10. Strategia stałej struktury kapitału
5.3.11. Strategia zachowania stałego współczynnika
5.3.12. Strategia czarny łabędź
Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków