Brak produktów
/
Cena detaliczna
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49,50 zł
10% taniej
Darmowa dostawa od 200 zł
Wysyłka w ciągu 24h
Książka stanowi nowatorskie studium teoriopoznawcze dotyczące funkcjonowania funduszy hedgingowych, które jako odmiennie regulowane fundusze inwestycyjne charakteryzują się najwyższą elastycznością działania ze wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku. Rozważania nad ekonomicznymi determinantami rozwoju rynku funduszy hedgingowych poczyniono w dwóch płaszczyznach – makroekonomicznej i mikroekonomicznej. W ujęciu mikroekonomicznym analizie poddano wyniki inwestycyjne oraz persystencję stóp zwrotu funduszy hedgingowych. W ujęciu makroekonomicznym rozważania skoncentrowano na stopniu rozwoju gospodarki i rynku finansowego. Książka wypełnia lukę w obszarze pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych.Publikacja jest przeznaczona zarówno dla środowisk naukowych zajmujących się szeroko pojętym inwestowaniem, jak i praktyków gospodarczych powiązanych z rynkami finansowymi.
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu: Difin sp z o.o., ul. F. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa (PL), adres e-mail: info@difin.pl, tel (22) 851 45 61
Rynek funduszy hedgingowych na świecie i w Polsce
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Finansów.
Spis treści:Wprowadzenie Rozdział 1. Istota funduszy hedgingowych jako innowacji finansowych 1.1. Trudności w definiowaniu pojęcia funduszu hedgingowego1.2. Fundusze hedgingowe jako innowacja finansowa w teorii finansów1.3. Taksonomia funduszy hedgingowych1.4. Elastyczność operacyjna funduszy hedgingowych Rozdział 2. Rynek funduszy hedgingowych na świecie i w Polsce 2.1. Geneza, ewolucja i formy działania funduszy hedgingowych2.2. Parametry rynku funduszy hedgingowych na świecie2.3. Czynniki determinujące rozwój rynku funduszy hedgingowych w Polsce Rozdział 3. Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych 3.1. Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych z uwzględnieniem ich jako narzędzia dywersyfikacji portfela3.2. Fundusze hedgingowe w aspekcie finansyzacji rynków towarowych3.3. Kontrowersje interpretacyjne wyników funduszy hedgingowych Rozdział 4. Persystencja stóp zwrotu quasi-funduszy hedgingowych na polskim rynku kapitałowym 4.1. Istota oraz miary persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych4.2. Przegląd badań persystencji stóp zwrotu tradycyjnych funduszy inwestycyjnych4.3. Przegląd badań persystencji stóp zwrotu funduszy hedgingowych4.4. Wykorzystanie Absolute Return Index (ARI) jako nowej metodyki badania persystencji stóp zwrotu quasi-funduszy hedgingowych na polskim rynku kapitałowym ZakończenieBibliografiaSummarySpis tabel i rysunków